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汇率再暴跌!人民币贬值空间有多大?央妈请开日程表

2016-11-15 07:46:53 来源:券商中国mp 评论:0 点击:4264

  就在今天,在岸人民币失守6.84,离岸人民币跌破6.85,在6.83这个关键汇率档位没有留恋太久。

  同时,反向指标美元指数飙高——截至亚市尾盘,美元指数涨破100大关,创去年末以来最高,日内涨幅最高达0.976%。

  虽然人民币跌跌不休是常态,但是加速贬值犹如自由落体的壮观景象还是让我们虎躯一震。已经有评论跳出来问,央妈就不做点啥?

  而事实上,似乎——

  央妈好像真的没打算做点啥。

  如果你正在考虑投资美国房产,而手里又是持有人民币的话,以100万美金的房产为例,上午只需要682万人民币,稍加犹豫,中午就得支出684万人民币,所以说,美元资产配资宜早不宜迟,预计年底汇率7.2左右,2018年底汇率8.4左右,赶紧行动吧……

  人民币追跌,三大货币同贬

  2008-2010年长期横盘的6.83好寂寞,本来是一个这么敏感的卡位,结果并没有上演想象中的艰苦汇率保卫战。

  人家在岸人民币由开盘的6.8180,直接削掉近300个基点,盘间一度跌到6.8479;后续收复几十个基点,收盘价6.8409,较上个交易日跌去250点,创七年新低。

  离岸人民币,截至记者发稿的18:00,连6.85都没守住,报6.8522。较上个交易日,离岸跌了快300个基点。

  指导价位中间价,一大早好像就已经传递了央妈不管不顾的态度,报6.8291。关键是中间价刚一跌破6.8就继续“乘胜追跌“,比上周黑色星期五下调176点,这是10月以来第12次创下六年最低。

  总而言之,离岸、在岸、中间价,全线自由落体。

  当然,继续重申一遍,贬值的不仅仅是我们人民币,世界其他的主要经济体,欧元、澳元、新西兰这几个发达国家货币今天也都在贬值。欧元兑美元跌至1月初以来新低,日内跌0.8%至1.0728;美元兑日元大涨1.21%报107.93,创6月以来新高;英镑兑美元跌幅至逾1%,报1.2462。

  而且他们贬值的幅度比人民币贬的更大,于是人民币对他们就形成了被动升值。这从中间价很容易看出来:今日,欧元对人民币中间价贬值263个基点,澳元兑人民币中间价贬308个基点,新西兰中间价下挫更快,削掉了638个基点。

  因为美元的强势,非美货币简直鸡毛一地。

  央行的态度很微妙

  也许是小川行长去年9月到今年2月连番几次“人民币不存在持续贬值基础“的表态太过笃定,以至于这样的乐观似乎还影响到了现在央行的决策。

  如果没有记错的话,央妈貌似除了在国庆假期之前为了维护人民币入篮的稳定曾经出手打击过空头之外,几个交易员的说法是,央行到目前似乎并没有组织过大规模的对手盘来稳定汇率。

  说得再通俗点就是,就是哪怕就在短短的一个月内,人民币先破6.7,再破6.8,央妈好像也不打算做点什么。专家找的理由都很漂亮,通常有以下几点:“贬值压力是外部给的,不是我们基本面不行”;“没关系,只要汇率实现自由浮动,就可以消除贬值预期”;“央行是很英明的,在引导人民币缓慢有序贬值,以打下未来经济长期稳定基础”……

  于是外媒彭博的报道和记者采访的大行一线交易员的说法,就共同交织成一幅“央行冷眼旁观”的景象——今天并没有看到明显的中资大行美元抛售或报卖美元,美元价格快速上攀后,交投明显偏谨慎,购汇需求有所减少,并未看出央行组织干预。

  “不守点位,完全由市场主导。”一位沪上股份行交易员一言以蔽之。

  四个推手找到了

  今日外汇市场跌声一片的推手,是不是发生了哪些突发性的事件?推手究竟是谁?

  1、美元指数涨势太过凌厉

  让我们铭记今日17:55分这个时点,因为这个时点,美元指数突破了100关口,创2015年12月以来新高,日内累计涨幅逾0.8%。这是自11月4日以来的六连涨,美元上周五连阳,单周涨逾2%,为一年来最大周涨幅,加上今天的0.8%,美元指数的累计涨幅已经逼近3%。

  连带着,上周CFETS人民币一篮子汇率指数上周也呈现上涨态势。据国家外汇交易中心数据,截至11月11日,CFETS人民币汇率指数为94.33,按周涨0.55。

  有分析称,市场对新政府的强势基建刺激计划有较高的期望是主因之一。

  2、央行外汇占款继续减少了

  央行11月14日更新资产负债表显示,中国10月末人民币外汇占款22.6万亿元人民币,环比减少2678.64亿元人民币,这是外汇占款连续12个月下滑。这说明什么?资本外流的趋势仍在延续。

  几个例子可以说明问题。数据显示,从去年10月至今年8月的11个月期间,人民币已经连续11个月净流出,总量高达1.7万亿元。以全球资金流出中国股票型基金(含A、H和红筹)为例,流出规模为4.88亿美元。香港股票型基金继续出现资金流出,流出规模为2796万美元,因此中国/香港股票型基金合计流出规模为5.16亿美元。

  3、中国10月工业数据发布,工业增加值略低于预期

  今日统计局发布数据,中国10月城镇固定资产投资同比增加8.3%,社会消费品零售总额同比增加10.3%,这两个都刚好符合预期;但10月规模以上工业增加值同比6.1%,预期6.2%,前值6.1%,也就是说,这一重要指标,增速与上月持平 ,但低于预期。

  4、美联储加息就在眼前

  说了很久的,加息。

  很多分析师看来,现在加息意味是很浓的。川普一上来就要推动一个这么刺激美国经济的基建大政策。12月美联储议息会议,本来加息概率就是高位,现在更平添可能性。而美国一加息,势必推动美元继续走强,让我们被动贬值。

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