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多重利空金价失守1270!美元反弹终结黄金连涨

2016-10-27 08:33:52 来源:华尔街见闻 评论:0 点击:1030

  摘要:国际现货黄金周三(10月26日)下跌7美元,回落至1270关口之下。美国经济数据向好,美债收益率美元反弹,机构投资者再度大幅减持,令黄金从三周高位跌落,再度失守200日均线。

  国际现货黄金周三(10月26日)下跌7美元,回落至1270关口之下。美国经济数据向好,美债收益率美元反弹,机构投资者再度大幅减持,令黄金从三周高位跌落,再度失守200日均线。

  现货黄金周三亚市早盘开于1273.85美元/盎司后震荡上行,录得日内高点1276.51美元/盎司转盘整。美市黄金大幅下挫,短线出现跳水行情,吞噬昨日涨幅,录得日内低点1264.19美元/盎司后,再转盘整,终收于1266.40美元/盎司,下跌0.77%。

  “外部”市场终结了黄金本周两连涨。美国9月新屋销售较前月上升3.1%至59.3万户,接近7月触及的九年高位;美国10月服务业采购经理人指数(PMI)初值高于预估,且创2015年11月以来最高。数据向好美元企稳,对一篮子货币美元指数从8个半月高位回落后,目前维持在98.60附近高位。美元走强打击了市场对大宗商品的整体需求,令原油(49.17, -0.01, -0.02%)一度回落至50美元关口下方。

  此外,黄金ETF基金再度减持给黄金前景蒙上阴影。全球大黄金ETF SPDR GOLD TRUST持仓较上日减少1.49%或14.24吨,减持量接近年内最大,目前持仓量为942.59吨。

  目前实物黄金需求是支撑金价(1266.60, 0.00, 0.00%)的主要因素。10月末是印度最重要的节日季节,财神节和排灯节即将到来,实物黄金需求大幅回升。

  贵金属网站Kitco分析师Jim Wyckoff认为,技术上看短线空头依然占据优势。然而从过去三周看,金价重复上演从“走低反弹”行情,可能意味着短线筑底,多头需要攻克下一个重要阻力1300美元。

  周四投资者可关注美国9月耐用品订单初值,以及上周季调后初请失业金人数。

  基本面利好因素:

  1.美国谘商会(Conference Board)周二(10月25日)公布数据显示,美国10月消费者信心指数低于上月,且不及预估。详细数据显示,美国10月消费者信心指数为98.6,预估为101.0,9月经修正后为103.5,前值为104.1。

  2.据上周四(10月20日)的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数高于预期,但仍然连续85周处于30万关口以下。美国劳工部(DOL)公布 的数据显示,美国10月15日当周季调后初请失业金人数升至26万人,已经连续85周维持在30万关口下方,预估为25万人,前值修正为24.7万人。

  基本面利空因素:

  1.美国商务部(DOC)周三(10月26日)报告显示,美国9月新屋销售较前月上升3.1%至59.3万户,接近7月触及的九年高位,预估为60 万户。路透点评美国9月新屋销售总数年化称,尽管上月数据遭到大幅下修,但9月份美国新屋销售意外增长,且销售总数重返今年7月所触及的9年高位附近,仍 然显示出美国房地产市场的持续需求。

  2.周三(10月26日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国10月服务业采购经理人指数(PMI)初值高于预估,且创2015 年11月以来最高。数据显示,美国10月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为54.8,预估为52.3,9月终值为52.3。

  3.标准普尔(Standard & Poor‘s)公司周二(10月25日)公布的数据显示,美国8月标普/CS20座大城市地区房价较上年同期上升5.1%,分析师预估为上升5.0%。7月为增长5.0%。

  4.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日减少1.49%或14.24吨,当前持仓量为942.59吨。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(10月21日)发布的每周黄金调查显示,超半数专业人士及散户在看涨本周黄金时又出现惊人的一致性;在针对专业人士的调查中,有16人参与了调 查,有10名人士认为本周黄金将会上涨,比例为63%;4人即25%认为黄金会下跌;只有2位人士即13%认为本周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交 易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有758人,其中480人或63%认为下周黄金仍看涨,同时189人或13%看 跌;89人或12%保持中立。

  2.盛宝银行商品策略主管Ole Hansen表示“我们看见美元上涨受阻,这给了黄金一些上涨的空间,我对黄金的看法是相当积极的。外围市场也是有支撑性的,股市走弱,油价下跌,美元也开始走弱。”

  3.UBS财富管理分析师Dominic Schnider认为“耶伦可能会加息,但会比较温和,因此每个的实际利率实际上是下跌进负利率区域的。”

  4.汇丰分析师James Steel在报告中称“实物黄金的复苏给黄金以后交易中的上涨提供了现实的基础”

  5.Hansen认为投机性基金将会再度有兴趣,他们在10月初抛售仓位至3月以来的低位之后。MKS PAMP集团交易员Jason Cerisola也同意说“期金的多仓已经明显减少,这位黄金上涨提供了支撑,黄金有可能上涨至1300美元/盎司。”

  6.华侨银行(OCBC)经济学家Barnabas Gan周三(10月26日)在报告中称,由于美联储可能在2017年进一步加息的可能性持续存在,令美元涨势得到巩固,黄金价格将承压下跌。华侨银行预 计,美联储会在今年12月加息,而2017年强再加息两次,并预计明年金价跌至1100美元/盎司水平。

  7.汇丰银行在周二(10月25日)的报告中指出,一份工程报告指出,太阳能电池板需求增长将会对白银(17.62, 0.00, 0.00%)形成利好,分析师援引国际能源局IEA的报告 称,能源局提高了对5年可再生能源增长预测,从有纪录的2015年之后。最近的一份IEA中期可再生能源市场报告预测,在2015-2021年间,可再生 能源的增长率将为13%,超过去年预测,其中太阳能扮演了重要角色。

  8.资讯网站Economies.com在周三(10月26日)发布的报告中称,黄金早盘在1275.00的位置交易,而50日均线为金价提供了积 极的支撑,因此今日仍将保持上涨,等待金价先突破1297.74美元/盎司,一旦此价位突破,金价将朝着1375.00美元/盎司的主要目标位迈进。

  周四重点关注:

  20:30 美国9月耐用品订单初值(月率)

  美国上周季调后初请失业金人数(万人)(至1022)

  22:00 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

  22:30 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)

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