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金价震荡险守1260 两大不利因素强势阻击多头

2016-10-25 08:58:42 来源:华尔街见闻 评论:0 点击:8118

  国际现货黄金周一(10月24日)出现大幅震荡行情,美盘冲高突破1270美元后,一度回落至1260附近。美联储高层再发偏“鹰派”言论,美元再度走强创7个月新高,黄金陷入震荡盘整行情。

 

  现货黄金周一亚市开于1266.25美元后延续震荡走势。美市金价振幅加大,短线强力拉升,录得日内高点1271.80美元/盎司后,金价又短线跳水,震荡下行,录得日内低点1260.61美元/盎司后有所企稳,金价再转盘整,终收于于1264.00美元/盎司,下跌0.05%。

 

  周一公布的经济数据和中观官员讲话均对黄金偏空。美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.2 ,高于预估和上月终值,创下2015年10月以来最高,数据将支撑美联储在年内加息。

  两位美联储地方联储主席均发布了支持加息言论。拥有明年FOMC投票权的芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示,如果经济表现如他预期,明年年底前加息3次是合适的。他预计,未来几年,失业率将跌至4.5%。

  路易斯联储主席布拉德(James Bullard)讲话称,12月是加息最可能的月份,仍对潜在的经济泡沫表示非常担忧。

  因亚洲消费市场实物需求改善,黄金上周录得三周以来的周涨幅,上涨1.3%。有分析师指出,尽管美元上涨及上周五黄金ETF大幅减仓,但金价下跌不多。

  上周五,美国商品期货交易委员会CFTC数据显示,截止10月18日当周,对冲基金和理财经理削减了纽约期金的多头头寸,这是连续第三周减持。世界最大的黄金ETF,SPDR上周五减仓16.6吨,是自2013年4月以来单日减仓最多的。

  本周将公布美国三季度GDP初值,市场将对此高度关注,以寻找其中加息的线索。而11月市场面临两件宏观大事:美联储11月FOMC会议召,以及美国大选。

  “新兴市场教父”,Templeton Emerging Markets Group主席Mark Mobius在接受彭博采访时表示,美联储将温和加息节奏,对黄金等资产的影响主要将取决于真实利率水平。预计明年金价将上涨15%。

  网易贵金属分析师周玉鹏认为,在美元升值,人民币贬值的现在,黄金价格也受到打压下行,但是我们仍然不可忽视黄金本身具有的避险属性和保值抗通胀属性。当前距离美国大选、意大利公投和英国退欧谈判等事件越来越近,未来还可能出现苏格兰二次独立公投、其他国家退欧以及中东朝鲜半岛等可预期的风险事件,届时黄金的避险属性将会激发,黄金价格的未来仍然看好。而从长远来看,货币大体是一直贬值的,而黄金的保值属性将会越来越凸显,毕竟黄金的存量是有限的,现在黄金价格受到美元压制处于相对地位,正是持有黄金的较好时机。

  周二投资者可以关注美国8月S&P/CS10座大城市房价指数,以及欧洲央行行长德拉吉讲话。

  基本面利好因素:

  1.据上周四(10月20日)的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数高于预期,但仍然连续85周处于30万关口以下。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国10月15日当周季调后初请失业金人数升至26万人,已经连续85周维持在30万关口下方,预估为25万人,前值修正为24.7万人。

  2.美国商务部上周三(10月19日)公布的美国9月新屋开工总数录得2015年3月以来纪录低位。数据显示美国9月新屋开工(年化月率)下跌9.0%;前值为-5.8%,预期为2.5%;美国9月营建许可总数为122.5万户,比前值114.2万户有所降低;美国美国9月新屋开工总数年化为104.7万户,比8月的114.2万户有所降低。

  3.美国9月工业产出略有回升,但不及预期,制造业产出被家电产量下滑抵消,第三季度同比增长1.8%,为去年三季度以来首个季度录得增长。美联储(FED)周一(10月17日)公布的数据显示,美国9月工业产出月率增长0.1%,预期增长0.2%,前值修正为下降0.5%。

  基本面利空因素:

  1.美国10月Markit制造业PMI初值为53.2 创2015年10月来最高。据周一(10月24日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于预估和上月终值,为2015年10月以来最高。数据显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.2,为2015年10月以来最高,预估为51.5,8月终值为51.5。

  2.据最新公布的一份报告称,美国9月成屋销售年化月率涨幅远超预期,主要是受到稳健劳动力市场的推动。全美地产经纪商协会(NAR)周四(10月20日)公布的数据显示,美国9月成屋销售上升3.2%,年率为547万户,分析师预估9月成屋销售上升0.4%,年率为535万户。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(10月21日)发布的每周黄金调查显示,超半数专业人士及散户在看涨本周黄金时又出现惊人的一致性;在针对专业人士的调查中,有16人参与了调查,有10名人士认为本周黄金将会上涨,比例为63%;4人即25%认为黄金会下跌;只有2位人士即13%认为本周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有758人,其中480人或63%认为下周黄金仍看涨,同时189人或13%看跌;89人或12%保持中立。

  2.德国商业银行分析Carsten Fritsch称“美元的走软对黄金肯定是支撑,最近金价表现出相对的强势,尽管美元上涨及上周五黄金ETF大幅减仓,但金价下跌不多。”

  3.三菱分析师Jonathan Butler表示“在过去三周中,我们处在一个盘整的环境之中,这很大程度上归咎于美元的走强,这对黄金是负面因素。另一方面,亚洲实物黄金需求的恢复给金价一定的支撑。11月美联储会议召开在即,以及美国大选,这两件都是宏观大事。但是,如果民主党获胜,11月也不加息,对黄金来说没有什么变化。”

  4.有“新兴市场教父”之称的邓普顿新兴市场集团(Templeton Emerging Markets Group)执行董事长麦朴思(Mark Mobius)上周五(10月21日)表示,预计美联储加息步伐将放缓,金价2017年有望上涨15%。麦朴思在接受采访时称,“美联储的加息幅度会很小而且不会太大,无法保证加息会改变人们的做法。”麦朴思指出,“美元没有那么强,甚至可能会下跌。所以,若真是那样的话,金价会走高。”

  5.世界最大在线黄金交易商BullionVault周一(10月24日)称,印度雨季会增加爱印度农民收入,从而带动黄金价格上涨。农民消费占印度黄金需求1/3,因此今年印度迎来3年内最好的雨季让人十分振奋。根据印度黄金和珠宝协会,目前黄金处于1250-1260,预期黄金珠宝商销量会同比大涨60%。

  6.OptionsXpress在周一(10月24日)发布的报告中指出,2016年黄金期货有很强的表现,在最近美元上涨的阻力之下价格仍然上升,黄金从高位下跌之后,黄金ETF投资者并未完全调转方向。“实际上,与‘姐妹’白银,和‘侄子’铂金和钯金相比,金价持稳相当好。在迈向2016年的最后几周,很多黄金交易员将会密切关注经济数据看美联储是否真会在今年加息,如真加息,也要看是美联储一次性的,或者是一系列的开始,在一个加息的环境中,黄金将会承压。”

  7.资讯网站Economies.com在周一(10月24日)发布的报告中称,黄金围绕50均线窄幅波动,并持稳在1249.94美元/盎司之上。因此,我们日内看涨的观点仍然有效,看涨目标为上破1297.74美元/盎司,之后是1342.00美元/盎司,随之而来的是1375.00美元/盎司。

  周二重点关注:

  21:00 美国8月S&P/CS10座大城市房价指数(年率)

  22:00 美国10月谘商会消费者信心指数

  23:30 德国柏林 欧洲央行行长德拉基发表主题为“稳定、公正和货币政策”的讲话

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